中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第44期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.001162当次万收
5.247日均万收
0.7514日均万收
0.747日年化
2.73%1月年化
0.06%3月年化
0.60%成立来年化
0.60%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 0.55 · 日均万收 0.02 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.001162 | 5.24 | 0.75 | 0.74 | 2.73% | 2.69% | 0.06% | 0.60% |
| 2026-10-15 | 1.000638 | 5.08 | 0.73 | -0.12 | 2.65% | -0.39% | -1.18% | 0.36% |
| 2026-10-08 | 1.000130 | -6.69 | -0.96 | -0.51 | -3.05% | -1.85% | -1.41% | 0.08% |
| 2026-09-30 | 1.000800 | -0.41 | -0.44 | -0.69 | -0.86% | -1.76% | -0.54% | 0.60% |
| 2026-09-24 | 1.000841 | -2.66 | -0.38 | -0.66 | -1.39% | -2.41% | -0.52% | 0.71% |