中银理财-稳富纯债日开5号
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.002968当次万收
9.347日均万收
1.8114日均万收
1.967日年化
6.62%1月年化
6.02%3月年化
6.02%成立来年化
6.02%数据概览（全部）
开始 2026-10-09 · 结束 2026-10-27 · 记录 13 条 · 总万收 29.65 · 日均万收 1.56 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.002968 | 9.34 | 1.81 | 1.96 | 6.62% | 7.15% | 6.02% | 6.02% |
| 2026-10-26 | 1.002032 | 5.10 | 1.81 | 1.29 | 6.60% | 4.72% | 4.36% | 4.36% |
| 2026-10-23 | 1.001521 | -0.22 | 1.28 | 1.03 | 4.66% | 3.77% | 3.97% | 3.97% |
| 2026-10-22 | 1.001543 | -0.21 | 1.53 | 1.10 | 5.60% | 4.33% | 4.33% | 4.33% |
| 2026-10-21 | 1.001564 | -1.33 | 1.66 | 1.12 | 6.05% | 4.76% | 4.76% | 4.76% |
| 2026-10-20 | 1.001697 | 9.31 | 2.10 | 1.21 | 7.68% | 5.63% | 5.63% | 5.63% |
| 2026-10-19 | 1.000765 | 1.39 | 0.78 | 0.55 | 2.84% | 2.79% | 2.79% | 2.79% |
| 2026-10-16 | 1.000626 | 1.58 | 0.79 | 0.45 | 2.88% | 3.26% | 3.26% | 3.26% |
| 2026-10-15 | 1.000468 | 0.65 | 0.67 | 0.33 | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% |
| 2026-10-14 | 1.000403 | 1.79 | 0.58 | 0.29 | 2.94% | 2.94% | 2.94% | 2.94% |
| 2026-10-13 | 1.000224 | 0.04 | 0.32 | 0.16 | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% |
| 2026-10-12 | 1.000220 | 1.46 | 0.31 | 0.16 | 2.68% | 2.68% | 2.68% | 2.68% |
| 2026-10-09 | 1.000074 | 0.74 | 0.11 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |