中银理财-稳富纯债日开5号
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.002968当次万收
9.347日均万收
1.8114日均万收
1.967日年化
6.62%1月年化
6.02%3月年化
6.02%成立来年化
6.02%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 12.69 · 日均万收 1.81 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.002968 | 9.34 | 1.81 | 1.96 | 6.62% | 7.15% | 6.02% | 6.02% |
| 2026-10-26 | 1.002032 | 5.10 | 1.81 | 1.29 | 6.60% | 4.72% | 4.36% | 4.36% |
| 2026-10-23 | 1.001521 | -0.22 | 1.28 | 1.03 | 4.66% | 3.77% | 3.97% | 3.97% |
| 2026-10-22 | 1.001543 | -0.21 | 1.53 | 1.10 | 5.60% | 4.33% | 4.33% | 4.33% |
| 2026-10-21 | 1.001564 | -1.33 | 1.66 | 1.12 | 6.05% | 4.76% | 4.76% | 4.76% |