中银理财-稳富固收增强优嘉封闭式2026年059期
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更新于 2026-10-29 01:41
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.008921当次万收
2.867日均万收
0.4114日均万收
0.477日年化
1.49%1月年化
1.73%3月年化
3.01%成立来年化
2.91%数据概览（全部）
开始 2026-07-02 · 结束 2026-10-22 · 记录 17 条 · 总万收 88.86 · 日均万收 0.79 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.008921 | 2.86 | 0.41 | 0.47 | 1.49% | 1.70% | 1.73% | 2.91% |
| 2026-10-15 | 1.008633 | 3.67 | 0.52 | 0.53 | 1.91% | 1.81% | 1.79% | 3.00% |
| 2026-10-08 | 1.008263 | 3.76 | 0.54 | 0.47 | 1.72% | 1.72% | 1.74% | 3.08% |
| 2026-09-30 | 1.007884 | 2.85 | 0.90 | 0.69 | 1.78% | 1.77% | 1.86% | 3.20% |
| 2026-09-24 | 1.007597 | 3.47 | 0.50 | 0.49 | 1.81% | 1.78% | 1.65% | 3.30% |
| 2026-09-17 | 1.007247 | 3.36 | 0.48 | 0.47 | 1.75% | 1.73% | 1.89% | 3.44% |
| 2026-09-10 | 1.006909 | 3.28 | 0.47 | 0.54 | 1.71% | 1.98% | 2.90% | 3.60% |
| 2026-09-03 | 1.006579 | 4.33 | 0.62 | 0.41 | 2.26% | 1.50% | 5.11% | 3.81% |
| 2026-08-27 | 1.006143 | 1.40 | 0.20 | 0.51 | 0.73% | 1.86% | 4.94% | 4.00% |
| 2026-08-20 | 1.006002 | 5.73 | 0.82 | 1.34 | 2.99% | 4.90% | 5.23% | 4.47% |
| 2026-08-13 | 1.005426 | 13.05 | 1.86 | 2.68 | 6.80% | 9.78% | 4.96% | 4.72% |
| 2026-08-06 | 1.004116 | 24.42 | 3.49 | 1.93 | 12.73% | 7.06% | 4.11% | 4.29% |
| 2026-07-30 | 1.001670 | 2.66 | 0.38 | 0.49 | 1.39% | 1.80% | 2.18% | 2.18% |
| 2026-07-23 | 1.001404 | 4.25 | 0.61 | 0.53 | 2.21% | 1.92% | 2.44% | 2.44% |
| 2026-07-16 | 1.000979 | 3.12 | 0.45 | 0.58 | 1.63% | 2.11% | 2.55% | 2.55% |
| 2026-07-09 | 1.000667 | 4.97 | 0.71 | 0.48 | 2.59% | 3.48% | 3.48% | 3.48% |
| 2026-07-02 | 1.000170 | 1.70 | 0.24 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |