中银理财-稳富固收增强优嘉封闭式2026年059期
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更新于 2026-10-29 01:41
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.008921当次万收
2.867日均万收
0.4114日均万收
0.477日年化
1.49%1月年化
1.73%3月年化
3.01%成立来年化
2.91%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 16.61 · 日均万收 0.57 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.008921 | 2.86 | 0.41 | 0.47 | 1.49% | 1.70% | 1.73% | 2.91% |
| 2026-10-15 | 1.008633 | 3.67 | 0.52 | 0.53 | 1.91% | 1.81% | 1.79% | 3.00% |
| 2026-10-08 | 1.008263 | 3.76 | 0.54 | 0.47 | 1.72% | 1.72% | 1.74% | 3.08% |
| 2026-09-30 | 1.007884 | 2.85 | 0.90 | 0.69 | 1.78% | 1.77% | 1.86% | 3.20% |
| 2026-09-24 | 1.007597 | 3.47 | 0.50 | 0.49 | 1.81% | 1.78% | 1.65% | 3.30% |