（对公专属）中银理财-稳富固收增强优加封闭式2026年072期
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更新于 2026-10-29 01:41
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006680当次万收
7.057日均万收
1.0114日均万收
0.937日年化
3.67%1月年化
2.97%3月年化
2.35%成立来年化
2.28%数据概览（全部）
开始 2026-07-07 · 结束 2026-10-22 · 记录 17 条 · 总万收 66.59 · 日均万收 0.62 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006680 | 7.05 | 1.01 | 0.93 | 3.67% | 3.41% | 2.97% | 2.28% |
| 2026-10-15 | 1.005971 | 6.03 | 0.86 | 0.65 | 3.14% | 2.20% | 2.67% | 2.18% |
| 2026-10-08 | 1.005365 | 3.01 | 0.43 | 0.39 | 1.38% | 1.43% | 2.56% | 2.11% |
| 2026-09-30 | 1.005062 | 2.49 | 1.76 | 1.18 | 3.46% | 3.02% | 2.71% | 2.17% |
| 2026-09-24 | 1.004812 | 9.83 | 1.40 | 1.00 | 5.13% | 3.66% | 2.62% | 2.22% |
| 2026-09-17 | 1.003825 | 4.20 | 0.60 | 0.66 | 2.19% | 2.39% | 2.02% | 1.94% |
| 2026-09-10 | 1.003404 | 4.98 | 0.71 | 0.62 | 2.59% | 2.27% | 2.10% | 1.91% |
| 2026-09-03 | 1.002905 | 3.74 | 0.53 | 0.43 | 1.95% | 1.58% | 1.99% | 1.83% |
| 2026-08-27 | 1.002530 | 2.32 | 0.33 | 0.46 | 1.21% | 1.69% | 1.78% | 1.81% |
| 2026-08-20 | 1.002297 | 4.14 | 0.59 | 0.65 | 2.16% | 2.37% | 1.89% | 1.91% |
| 2026-08-13 | 1.001882 | 4.94 | 0.71 | 0.63 | 2.58% | 2.31% | 1.75% | 1.86% |
| 2026-08-06 | 1.001387 | 3.91 | 0.56 | 0.40 | 2.04% | 1.47% | 1.62% | 1.69% |
| 2026-07-30 | 1.000996 | 1.72 | 0.25 | 0.36 | 0.90% | 1.33% | 1.58% | 1.58% |
| 2026-07-23 | 1.000824 | 3.37 | 0.48 | 0.44 | 1.76% | 1.62% | 1.88% | 1.88% |
| 2026-07-16 | 1.000487 | 2.86 | 0.41 | 0.35 | 1.49% | 1.98% | 1.98% | 1.98% |
| 2026-07-09 | 1.000201 | 1.45 | 0.29 | 0.14 | 3.67% | 3.67% | 3.67% | 3.67% |
| 2026-07-07 | 1.000056 | 0.56 | 0.08 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |