（对公专属）中银理财-稳富固收增强优加封闭式2026年072期
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更新于 2026-10-29 01:41
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006680当次万收
7.057日均万收
1.0114日均万收
0.937日年化
3.67%1月年化
2.97%3月年化
2.35%成立来年化
2.28%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 28.41 · 日均万收 0.98 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006680 | 7.05 | 1.01 | 0.93 | 3.67% | 3.41% | 2.97% | 2.28% |
| 2026-10-15 | 1.005971 | 6.03 | 0.86 | 0.65 | 3.14% | 2.20% | 2.67% | 2.18% |
| 2026-10-08 | 1.005365 | 3.01 | 0.43 | 0.39 | 1.38% | 1.43% | 2.56% | 2.11% |
| 2026-09-30 | 1.005062 | 2.49 | 1.76 | 1.18 | 3.46% | 3.02% | 2.71% | 2.17% |
| 2026-09-24 | 1.004812 | 9.83 | 1.40 | 1.00 | 5.13% | 3.66% | 2.62% | 2.22% |