中银理财-稳富固收增强磐石封闭式2026年092期
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更新于 2026-10-29 01:41
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.009992当次万收
11.917日均万收
1.7014日均万收
1.877日年化
6.21%1月年化
4.66%3月年化
3.65%成立来年化
3.47%数据概览（全部）
开始 2026-07-09 · 结束 2026-10-22 · 记录 16 条 · 总万收 99.47 · 日均万收 0.94 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.009992 | 11.91 | 1.70 | 1.87 | 6.21% | 6.85% | 4.66% | 3.47% |
| 2026-10-15 | 1.008791 | 14.33 | 2.05 | 1.18 | 7.47% | 4.04% | 4.20% | 3.27% |
| 2026-10-08 | 1.007347 | 2.25 | 0.32 | 0.40 | 1.03% | 1.44% | 3.40% | 2.95% |
| 2026-09-30 | 1.007120 | 3.29 | 2.30 | 1.69 | 4.53% | 4.31% | 3.75% | 3.13% |
| 2026-09-24 | 1.006789 | 12.84 | 1.83 | 1.45 | 6.69% | 5.30% | 3.47% | 3.22% |
| 2026-09-17 | 1.005498 | 7.46 | 1.07 | 1.01 | 3.89% | 3.69% | 2.99% | 2.87% |
| 2026-09-10 | 1.004748 | 6.70 | 0.96 | 0.81 | 3.49% | 2.95% | 3.17% | 2.75% |
| 2026-09-03 | 1.004075 | 4.59 | 0.66 | 0.44 | 2.40% | 1.62% | 3.07% | 2.66% |
| 2026-08-27 | 1.003614 | 1.60 | 0.23 | 0.71 | 0.84% | 2.58% | 2.85% | 2.69% |
| 2026-08-20 | 1.003453 | 8.30 | 1.19 | 1.25 | 4.33% | 4.55% | 3.20% | 3.00% |
| 2026-08-13 | 1.002621 | 9.14 | 1.31 | 1.07 | 4.77% | 3.90% | 2.66% | 2.73% |
| 2026-08-06 | 1.001705 | 5.79 | 0.83 | 0.59 | 3.02% | 2.15% | 2.22% | 2.22% |
| 2026-07-30 | 1.001125 | 2.45 | 0.35 | 0.53 | 1.28% | 1.93% | 1.96% | 1.96% |
| 2026-07-23 | 1.000880 | 4.96 | 0.71 | 0.58 | 2.59% | 2.12% | 2.29% | 2.29% |
| 2026-07-16 | 1.000384 | 3.17 | 0.45 | 0.27 | 1.65% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| 2026-07-09 | 1.000067 | 0.67 | 0.10 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |