中银理财-稳富固收增强磐石封闭式2026年092期
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更新于 2026-10-29 01:41
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.009992当次万收
11.917日均万收
1.7014日均万收
1.877日年化
6.21%1月年化
4.66%3月年化
3.65%成立来年化
3.47%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 44.62 · 日均万收 1.54 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.009992 | 11.91 | 1.70 | 1.87 | 6.21% | 6.85% | 4.66% | 3.47% |
| 2026-10-15 | 1.008791 | 14.33 | 2.05 | 1.18 | 7.47% | 4.04% | 4.20% | 3.27% |
| 2026-10-08 | 1.007347 | 2.25 | 0.32 | 0.40 | 1.03% | 1.44% | 3.40% | 2.95% |
| 2026-09-30 | 1.007120 | 3.29 | 2.30 | 1.69 | 4.53% | 4.31% | 3.75% | 3.13% |
| 2026-09-24 | 1.006789 | 12.84 | 1.83 | 1.45 | 6.69% | 5.30% | 3.47% | 3.22% |