（长三角-白玉兰）中银理财-稳富固收增强封闭式2026年03期
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更新于 2026-10-29 01:42
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.008014当次万收
2.747日均万收
0.3914日均万收
0.377日年化
1.43%1月年化
1.61%3月年化
2.79%成立来年化
2.61%数据概览（全部）
开始 2026-07-02 · 结束 2026-10-22 · 记录 17 条 · 总万收 79.86 · 日均万收 0.71 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.008014 | 2.74 | 0.39 | 0.37 | 1.43% | 1.37% | 1.61% | 2.61% |
| 2026-10-15 | 1.007738 | 2.50 | 0.36 | 0.27 | 1.30% | 0.91% | 1.69% | 2.69% |
| 2026-10-08 | 1.007486 | 1.22 | 0.17 | 0.25 | 0.56% | 0.93% | 1.84% | 2.79% |
| 2026-09-30 | 1.007363 | 2.34 | 1.28 | 0.89 | 2.52% | 2.27% | 2.12% | 2.99% |
| 2026-09-24 | 1.007127 | 6.64 | 0.95 | 0.72 | 3.46% | 2.64% | 2.12% | 3.10% |
| 2026-09-17 | 1.006459 | 3.48 | 0.50 | 0.53 | 1.81% | 1.94% | 2.01% | 3.06% |
| 2026-09-10 | 1.006109 | 3.98 | 0.57 | 0.52 | 2.07% | 1.90% | 2.67% | 3.19% |
| 2026-09-03 | 1.005709 | 3.30 | 0.47 | 0.44 | 1.72% | 1.62% | 4.63% | 3.31% |
| 2026-08-27 | 1.005377 | 2.90 | 0.41 | 0.61 | 1.51% | 2.22% | 4.52% | 3.50% |
| 2026-08-20 | 1.005086 | 5.62 | 0.80 | 1.10 | 2.93% | 4.02% | 4.59% | 3.79% |
| 2026-08-13 | 1.004521 | 9.80 | 1.40 | 2.32 | 5.11% | 8.47% | 4.36% | 3.93% |
| 2026-08-06 | 1.003538 | 22.67 | 3.24 | 1.78 | 11.82% | 6.51% | 3.65% | 3.69% |
| 2026-07-30 | 1.001268 | 2.29 | 0.33 | 0.42 | 1.19% | 1.54% | 1.65% | 1.65% |
| 2026-07-23 | 1.001039 | 3.61 | 0.52 | 0.50 | 1.88% | 1.82% | 1.81% | 1.81% |
| 2026-07-16 | 1.000678 | 3.37 | 0.48 | 0.46 | 1.76% | 1.68% | 1.77% | 1.77% |
| 2026-07-09 | 1.000341 | 3.06 | 0.44 | 0.24 | 1.60% | 1.78% | 1.78% | 1.78% |
| 2026-07-02 | 1.000035 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |