（长三角-白玉兰）中银理财-稳富固收增强封闭式2026年03期
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更新于 2026-10-29 01:42
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.008014当次万收
2.747日均万收
0.3914日均万收
0.377日年化
1.43%1月年化
1.61%3月年化
2.79%成立来年化
2.61%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 15.44 · 日均万收 0.53 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.008014 | 2.74 | 0.39 | 0.37 | 1.43% | 1.37% | 1.61% | 2.61% |
| 2026-10-15 | 1.007738 | 2.50 | 0.36 | 0.27 | 1.30% | 0.91% | 1.69% | 2.69% |
| 2026-10-08 | 1.007486 | 1.22 | 0.17 | 0.25 | 0.56% | 0.93% | 1.84% | 2.79% |
| 2026-09-30 | 1.007363 | 2.34 | 1.28 | 0.89 | 2.52% | 2.27% | 2.12% | 2.99% |
| 2026-09-24 | 1.007127 | 6.64 | 0.95 | 0.72 | 3.46% | 2.64% | 2.12% | 3.10% |