中银理财-稳富固收增强目标盈封闭式2026年12期
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更新于 2026-10-29 01:43
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.010267当次万收
6.437日均万收
0.9214日均万收
1.267日年化
3.35%1月年化
4.02%3月年化
3.66%成立来年化
3.54%数据概览（全部）
开始 2026-07-08 · 结束 2026-10-22 · 记录 17 条 · 总万收 102.19 · 日均万收 0.96 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.010267 | 6.43 | 0.92 | 1.26 | 3.35% | 4.59% | 4.02% | 3.54% |
| 2026-10-15 | 1.009618 | 11.17 | 1.60 | 1.02 | 5.82% | 3.46% | 4.29% | 3.55% |
| 2026-10-08 | 1.008492 | 3.05 | 0.44 | 0.50 | 1.39% | 1.83% | 3.88% | 3.37% |
| 2026-09-30 | 1.008184 | 3.96 | 2.56 | 1.92 | 5.02% | 4.90% | 4.27% | 3.56% |
| 2026-09-24 | 1.007785 | 13.93 | 1.99 | 1.63 | 7.26% | 5.97% | 3.97% | 3.64% |
| 2026-09-17 | 1.006383 | 8.94 | 1.28 | 1.16 | 4.66% | 4.23% | 3.45% | 3.28% |
| 2026-09-10 | 1.005484 | 7.29 | 1.04 | 0.92 | 3.80% | 3.36% | 3.54% | 3.13% |
| 2026-09-03 | 1.004752 | 5.61 | 0.80 | 0.56 | 2.92% | 2.05% | 3.46% | 3.04% |
| 2026-08-27 | 1.004189 | 2.27 | 0.32 | 0.80 | 1.18% | 2.93% | 3.20% | 3.06% |
| 2026-08-20 | 1.003961 | 8.96 | 1.28 | 1.34 | 4.67% | 4.90% | 3.55% | 3.36% |
| 2026-08-13 | 1.003062 | 9.81 | 1.40 | 1.16 | 5.12% | 4.25% | 3.02% | 3.10% |
| 2026-08-06 | 1.002079 | 6.47 | 0.92 | 0.68 | 3.37% | 2.50% | 2.62% | 2.62% |
| 2026-07-30 | 1.001431 | 3.11 | 0.44 | 0.62 | 1.62% | 2.28% | 2.37% | 2.37% |
| 2026-07-23 | 1.001120 | 5.64 | 0.81 | 0.68 | 2.94% | 2.50% | 2.73% | 2.73% |
| 2026-07-16 | 1.000556 | 3.95 | 0.56 | 0.40 | 2.06% | 2.54% | 2.54% | 2.54% |
| 2026-07-09 | 1.000161 | 0.81 | 0.23 | 0.11 | 5.88% | 5.88% | 5.88% | 5.88% |
| 2026-07-08 | 1.000080 | 0.80 | 0.11 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |