中银理财-稳富固收增强目标盈封闭式2026年12期
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更新于 2026-10-29 01:43
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.010267当次万收
6.437日均万收
0.9214日均万收
1.267日年化
3.35%1月年化
4.02%3月年化
3.66%成立来年化
3.54%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 38.54 · 日均万收 1.33 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.010267 | 6.43 | 0.92 | 1.26 | 3.35% | 4.59% | 4.02% | 3.54% |
| 2026-10-15 | 1.009618 | 11.17 | 1.60 | 1.02 | 5.82% | 3.46% | 4.29% | 3.55% |
| 2026-10-08 | 1.008492 | 3.05 | 0.44 | 0.50 | 1.39% | 1.83% | 3.88% | 3.37% |
| 2026-09-30 | 1.008184 | 3.96 | 2.56 | 1.92 | 5.02% | 4.90% | 4.27% | 3.56% |
| 2026-09-24 | 1.007785 | 13.93 | 1.99 | 1.63 | 7.26% | 5.97% | 3.97% | 3.64% |