中银理财-专精特新启航打新策略混合类（封闭式）2023年12期
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更新于 2026-10-29 01:49
最新业绩（2025-10-16）
最新净值
1.078819当次万收
-30.187日均万收
-4.3114日均万收
0.507日年化
-15.74%1月年化
-0.81%3月年化
4.56%成立来年化
3.95%数据概览（近14自然日）
开始 2025-10-09 · 结束 2025-10-16 · 记录 2 条 · 总万收 6.99 · 日均万收 0.87 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.078819 | -30.18 | -4.31 | 0.50 | -15.74% | 1.57% | -0.81% | 3.95% |
| 2025-10-09 | 1.082085 | 37.17 | 5.31 | 4.36 | 15.07% | 15.94% | 8.12% | 4.16% |