中银理财-专精特新启航打新策略混合类（封闭式）2023年12期
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更新于 2026-10-29 01:49
最新业绩（2025-10-16）
最新净值
1.078819当次万收
-30.187日均万收
-4.3114日均万收
0.507日年化
-15.74%1月年化
-0.81%3月年化
4.56%成立来年化
3.95%数据概览（近30自然日）
开始 2025-09-18 · 结束 2025-10-16 · 记录 5 条 · 总万收 -7.52 · 日均万收 -0.26 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.078819 | -30.18 | -4.31 | 0.50 | -15.74% | 1.57% | -0.81% | 3.95% |
| 2025-10-09 | 1.082085 | 37.17 | 5.31 | 4.36 | 15.07% | 15.94% | 8.12% | 4.16% |
| 2025-09-30 | 1.078078 | 23.88 | 4.64 | -1.04 | 9.88% | -2.81% | -1.50% | 4.00% |
| 2025-09-25 | 1.075510 | 8.59 | 1.23 | -2.74 | 4.48% | -10.02% | -2.29% | 3.90% |
| 2025-09-18 | 1.074587 | -46.97 | -6.71 | 0.59 | -24.49% | 2.09% | 3.49% | 3.89% |