兴银稳利安盈封闭式2026年730期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002500当次万收
3.597日均万收
0.5114日均万收
0.527日年化
1.87%1月年化
1.89%3月年化
2.17%成立来年化
1.90%数据概览（全部）
开始 2026-09-14 · 结束 2026-10-26 · 记录 8 条 · 总万收 24.97 · 日均万收 0.58 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002500 | 3.59 | 0.51 | 0.52 | 1.87% | 1.90% | 1.89% | 1.90% |
| 2026-10-19 | 1.002140 | 3.69 | 0.53 | 0.70 | 1.93% | 1.88% | 1.88% | 1.91% |
| 2026-10-12 | 1.001770 | 2.00 | 0.87 | 0.51 | 1.85% | 1.88% | 2.31% | 1.90% |
| 2026-10-08 | 1.001570 | 4.10 | 0.59 | 0.63 | 1.87% | 1.89% | 2.39% | 1.91% |
| 2026-09-30 | 1.001160 | 1.10 | 0.67 | 0.59 | 1.90% | 1.87% | 2.65% | 1.92% |
| 2026-09-28 | 1.001050 | 3.60 | 0.51 | 0.51 | 1.88% | 1.85% | 2.74% | 1.92% |
| 2026-09-21 | 1.000690 | 3.50 | 0.50 | 0.49 | 1.82% | 3.60% | 3.60% | 1.94% |
| 2026-09-14 | 1.000340 | 3.40 | 0.49 | 0.24 | -- | -- | -- | 2.07% |