兴银稳利安盈封闭式2026年730期
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确认规则： ·
更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002500当次万收
3.597日均万收
0.5114日均万收
0.527日年化
1.87%1月年化
1.89%3月年化
2.17%成立来年化
1.90%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 18.07 · 日均万收 0.62 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002500 | 3.59 | 0.51 | 0.52 | 1.87% | 1.90% | 1.89% | 1.90% |
| 2026-10-19 | 1.002140 | 3.69 | 0.53 | 0.70 | 1.93% | 1.88% | 1.88% | 1.91% |
| 2026-10-12 | 1.001770 | 2.00 | 0.87 | 0.51 | 1.85% | 1.88% | 2.31% | 1.90% |
| 2026-10-08 | 1.001570 | 4.10 | 0.59 | 0.63 | 1.87% | 1.89% | 2.39% | 1.91% |
| 2026-09-30 | 1.001160 | 1.10 | 0.67 | 0.59 | 1.90% | 1.87% | 2.65% | 1.92% |
| 2026-09-28 | 1.001050 | 3.60 | 0.51 | 0.51 | 1.88% | 1.85% | 2.74% | 1.92% |