法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C015期（私行尊享）

法巴农银理财农业银行 446天中低风险2026-06-29成立销售代码 FLJZQFZC015

业绩比较基准：2.07%
确认规则：封闭式 · 更新于 2026-10-29 18:35

最新净值

1.006000

当次万收

-23.80

7日均万收

-3.40

14日均万收

-0.64

7日年化

-12.41%

1月年化

3.33%

3月年化

2.20%

成立来年化

1.92%

业绩走势 近7日近14日近30日全部

单位净值（左轴）当次万收（右轴）

数据概览（全部）

开始 2026-06-29 · 结束 2026-10-21 · 记录 23 条 · 总万收 59.95 · 日均万收 0.52 · 挂0 8 次 · 为负 3 次

净值日期	单位净值	当次万收	近七日日均	近14日日均	近7日年化	近14日年化	近一月年化	成立以来年化
2026-10-21	1.006000	-23.80	-3.40	-0.64	-12.41%	-1.55%	3.33%	1.92%
2026-10-14	1.008400	7.94	2.13	1.06	3.88%	3.88%	5.20%	2.87%
2026-10-08	1.007600	6.95	0.99	0.85	3.17%	2.90%	5.56%	2.75%
2026-09-30	1.006900	4.97	0.71	2.92	2.59%	10.66%	3.85%	2.71%
2026-09-23	1.006400	35.90	5.13	2.14	18.72%	7.79%	4.06%	2.72%
2026-09-16	1.002800	-5.98	-0.85	0.50	-3.12%	1.82%	0.31%	1.29%
2026-09-09	1.003400	12.97	1.85	0.14	6.76%	0.52%	1.35%	1.72%
2026-09-02	1.002100	-10.96	-1.57	-0.28	-5.72%	-1.04%	1.56%	1.18%
2026-08-26	1.003200	6.98	1.00	0.50	3.64%	1.82%	2.81%	2.01%
2026-08-19	1.002500	0.00	0.00	0.29	0.00%	1.04%	2.29%	1.79%
2026-08-12	1.002500	3.99	0.57	1.36	2.08%	4.95%	2.50%	2.07%
2026-08-05	1.002100	14.99	2.14	1.14	7.82%	4.17%	2.55%	2.07%
2026-07-29	1.000600	1.00	0.14	0.21	0.52%	0.78%	0.73%	0.73%
2026-07-22	1.000500	2.00	0.29	0.29	1.04%	1.04%	0.79%	0.79%
2026-07-15	1.000300	2.00	0.29	0.21	1.04%	0.78%	0.68%	0.68%
2026-07-08	1.000100	1.00	0.14	0.07	0.52%	0.41%	0.41%	0.41%
2026-07-07	1.000000	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2026-07-06	1.000000	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2026-07-03	1.000000	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2026-07-02	1.000000	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2026-07-01	1.000000	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2026-06-30	1.000000	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2026-06-29	1.000000	0.00	0.00	0.00	--	--	--	--