法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C015期（私行尊享）
业绩比较基准：2.07%
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-29 18:35
最新业绩（2026-10-21）
最新净值
1.006000当次万收
-23.807日均万收
-3.4014日均万收
-0.647日年化
-12.41%1月年化
3.33%3月年化
2.20%成立来年化
1.92%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-23 · 结束 2026-10-21 · 记录 5 条 · 总万收 31.96 · 日均万收 1.10 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.006000 | -23.80 | -3.40 | -0.64 | -12.41% | -1.55% | 3.33% | 1.92% |
| 2026-10-14 | 1.008400 | 7.94 | 2.13 | 1.06 | 3.88% | 3.88% | 5.20% | 2.87% |
| 2026-10-08 | 1.007600 | 6.95 | 0.99 | 0.85 | 3.17% | 2.90% | 5.56% | 2.75% |
| 2026-09-30 | 1.006900 | 4.97 | 0.71 | 2.92 | 2.59% | 10.66% | 3.85% | 2.71% |
| 2026-09-23 | 1.006400 | 35.90 | 5.13 | 2.14 | 18.72% | 7.79% | 4.06% | 2.72% |