稳利恒盈封闭式2026年827期（兴嘉选）A

兴银理财兴银理财 735天 R22026-05-26成立销售代码 9N26827A

业绩比较基准：
确认规则： · 更新于 2026-10-29 22:42

最新净值

1.014660

当次万收

13.52

7日均万收

1.93

14日均万收

1.98

7日年化

7.05%

1月年化

5.46%

3月年化

4.84%

成立来年化

3.50%

业绩走势 近7日近14日近30日全部

单位净值（左轴）当次万收（右轴）

数据概览（全部）

开始 2026-05-31 · 结束 2026-10-26 · 记录 26 条 · 总万收 145.60 · 日均万收 0.98 · 挂0 0 次 · 为负 1 次

净值日期	单位净值	当次万收	近七日日均	近14日日均	近7日年化	近14日年化	近一月年化	成立以来年化
2026-10-26	1.014660	13.52	1.93	1.98	7.05%	7.21%	5.46%	3.50%
2026-10-19	1.013290	14.13	2.02	1.73	7.37%	4.66%	5.46%	3.32%
2026-10-12	1.011860	5.44	1.44	1.06	3.07%	3.87%	4.79%	3.11%
2026-10-08	1.011310	4.65	0.66	1.36	2.12%	4.11%	4.77%	3.06%
2026-09-30	1.010840	4.75	2.07	2.00	5.87%	6.40%	5.91%	3.12%
2026-09-28	1.010360	9.71	1.39	1.66	5.06%	6.08%	4.96%	3.03%
2026-09-21	1.009380	13.59	1.94	1.52	7.09%	5.57%	4.65%	2.90%
2026-09-14	1.008010	7.74	1.11	1.46	4.04%	5.34%	4.35%	2.63%
2026-09-07	1.007230	12.72	1.82	1.17	6.63%	4.28%	4.35%	2.54%
2026-08-31	1.005950	3.68	0.53	0.75	1.92%	2.72%	3.75%	2.24%
2026-08-24	1.005580	6.77	0.97	1.25	3.53%	4.57%	3.93%	2.26%
2026-08-17	1.004900	10.76	1.54	1.32	5.61%	4.81%	3.62%	2.15%
2026-08-10	1.003820	7.68	1.10	0.89	4.00%	3.25%	2.79%	1.83%
2026-08-03	1.003050	2.89	0.68	0.89	2.50%	3.25%	2.24%	1.61%
2026-07-31	1.002760	1.90	1.37	0.96	3.18%	2.71%	2.12%	1.53%
2026-07-27	1.002570	7.69	1.10	0.82	4.01%	2.99%	2.27%	1.51%
2026-07-20	1.001800	3.79	0.54	0.47	1.98%	1.72%	1.66%	1.19%
2026-07-13	1.001420	2.80	0.40	0.39	1.46%	1.43%	1.44%	1.08%
2026-07-06	1.001140	1.80	0.39	0.54	1.41%	1.95%	1.14%	1.01%
2026-06-30	1.000960	0.90	0.81	0.54	2.60%	1.82%	1.12%	1.00%
2026-06-29	1.000870	4.80	0.69	0.47	2.50%	1.72%	1.09%	0.93%
2026-06-22	1.000390	1.80	0.26	0.25	0.94%	0.91%	0.65%	0.53%
2026-06-15	1.000210	1.70	0.24	0.11	0.89%	0.42%	0.51%	0.38%
2026-06-08	1.000040	-0.10	-0.01	0.03	-0.05%	0.18%	0.18%	0.11%
2026-06-01	1.000050	0.10	0.07	0.04	1.83%	1.83%	1.83%	0.30%
2026-05-31	1.000040	0.40	0.06	0.03	--	--	--	0.29%