稳利恒盈封闭式2026年827期（兴嘉选）A
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.014660当次万收
13.527日均万收
1.9314日均万收
1.987日年化
7.05%1月年化
5.46%3月年化
4.84%成立来年化
3.50%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 52.20 · 日均万收 1.80 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.014660 | 13.52 | 1.93 | 1.98 | 7.05% | 7.21% | 5.46% | 3.50% |
| 2026-10-19 | 1.013290 | 14.13 | 2.02 | 1.73 | 7.37% | 4.66% | 5.46% | 3.32% |
| 2026-10-12 | 1.011860 | 5.44 | 1.44 | 1.06 | 3.07% | 3.87% | 4.79% | 3.11% |
| 2026-10-08 | 1.011310 | 4.65 | 0.66 | 1.36 | 2.12% | 4.11% | 4.77% | 3.06% |
| 2026-09-30 | 1.010840 | 4.75 | 2.07 | 2.00 | 5.87% | 6.40% | 5.91% | 3.12% |
| 2026-09-28 | 1.010360 | 9.71 | 1.39 | 1.66 | 5.06% | 6.08% | 4.96% | 3.03% |