稳利恒盈封闭式2026年827期（兴嘉选）D
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.014030当次万收
13.337日均万收
1.9014日均万收
1.937日年化
6.95%1月年化
5.31%3月年化
4.69%成立来年化
3.35%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-26 · 记录 2 条 · 总万收 27.08 · 日均万收 3.38 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.014030 | 13.33 | 1.90 | 1.93 | 6.95% | 7.06% | 5.31% | 3.35% |
| 2026-10-19 | 1.012680 | 13.74 | 1.96 | 1.67 | 7.17% | 4.49% | 5.31% | 3.17% |