稳利恒盈封闭式2026年827期（兴嘉选）D

兴银理财兴银理财 735天 R22026-05-26成立销售代码 9N26827D

业绩比较基准：
确认规则： · 更新于 2026-10-29 22:42

最新净值

1.014030

当次万收

13.33

7日均万收

1.90

14日均万收

1.93

7日年化

6.95%

1月年化

5.31%

3月年化

4.69%

成立来年化

3.35%

业绩走势 近7日近14日近30日全部

单位净值（左轴）当次万收（右轴）

数据概览（全部）

开始 2026-05-31 · 结束 2026-10-26 · 记录 26 条 · 总万收 139.39 · 日均万收 0.94 · 挂0 1 次 · 为负 1 次

净值日期	单位净值	当次万收	近七日日均	近14日日均	近7日年化	近14日年化	近一月年化	成立以来年化
2026-10-26	1.014030	13.33	1.90	1.93	6.95%	7.06%	5.31%	3.35%
2026-10-19	1.012680	13.74	1.96	1.67	7.17%	4.49%	5.31%	3.17%
2026-10-12	1.011290	5.34	1.37	1.02	2.92%	3.72%	4.65%	2.96%
2026-10-08	1.010750	4.26	0.61	1.32	1.94%	3.96%	4.62%	2.91%
2026-09-30	1.010320	4.65	2.02	1.96	5.75%	6.27%	5.77%	2.97%
2026-09-28	1.009850	9.52	1.36	1.63	4.96%	5.95%	4.81%	2.88%
2026-09-21	1.008890	13.30	1.90	1.48	6.93%	5.41%	4.50%	2.75%
2026-09-14	1.007550	7.45	1.06	1.42	3.88%	5.19%	4.20%	2.48%
2026-09-07	1.006800	12.43	1.78	1.13	6.48%	4.12%	4.20%	2.39%
2026-08-31	1.005550	3.38	0.48	0.70	1.76%	2.57%	3.59%	2.09%
2026-08-24	1.005210	6.47	0.92	1.21	3.37%	4.42%	3.79%	2.11%
2026-08-17	1.004560	10.46	1.49	1.28	5.46%	4.68%	3.48%	2.01%
2026-08-10	1.003510	7.48	1.07	0.85	3.90%	3.10%	2.65%	1.69%
2026-08-03	1.002760	2.69	0.63	0.85	2.29%	3.10%	2.08%	1.46%
2026-07-31	1.002490	1.70	1.31	0.91	3.05%	2.57%	1.96%	1.38%
2026-07-27	1.002320	7.49	1.07	0.78	3.90%	2.86%	2.13%	1.37%
2026-07-20	1.001570	3.50	0.50	0.43	1.82%	1.56%	1.50%	1.04%
2026-07-13	1.001220	2.50	0.36	0.35	1.30%	1.28%	1.29%	0.93%
2026-07-06	1.000970	1.50	0.34	0.49	1.25%	1.80%	0.99%	0.86%
2026-06-30	1.000820	0.90	0.77	0.49	2.46%	1.68%	0.97%	0.86%
2026-06-29	1.000730	4.50	0.64	0.43	2.35%	1.56%	0.92%	0.78%
2026-06-22	1.000280	1.50	0.21	0.21	0.78%	0.78%	0.46%	0.38%
2026-06-15	1.000130	1.50	0.21	0.08	0.78%	0.29%	0.32%	0.24%
2026-06-08	0.999980	-0.40	-0.06	-0.01	-0.21%	-0.09%	-0.09%	-0.06%
2026-06-01	1.000020	0.00	0.03	0.01	0.73%	0.73%	0.73%	0.12%
2026-05-31	1.000020	0.20	0.03	0.01	--	--	--	0.15%