稳利恒盈封闭式2026年827期（兴嘉选）D
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.014030当次万收
13.337日均万收
1.9014日均万收
1.937日年化
6.95%1月年化
5.31%3月年化
4.69%成立来年化
3.35%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 50.84 · 日均万收 1.75 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.014030 | 13.33 | 1.90 | 1.93 | 6.95% | 7.06% | 5.31% | 3.35% |
| 2026-10-19 | 1.012680 | 13.74 | 1.96 | 1.67 | 7.17% | 4.49% | 5.31% | 3.17% |
| 2026-10-12 | 1.011290 | 5.34 | 1.37 | 1.02 | 2.92% | 3.72% | 4.65% | 2.96% |
| 2026-10-08 | 1.010750 | 4.26 | 0.61 | 1.32 | 1.94% | 3.96% | 4.62% | 2.91% |
| 2026-09-30 | 1.010320 | 4.65 | 2.02 | 1.96 | 5.75% | 6.27% | 5.77% | 2.97% |
| 2026-09-28 | 1.009850 | 9.52 | 1.36 | 1.63 | 4.96% | 5.95% | 4.81% | 2.88% |