稳利恒盈封闭式2026年827期（兴嘉选）E

兴银理财兴银理财 735天 R22026-05-26成立销售代码 9N26827E

业绩比较基准：
确认规则： · 更新于 2026-10-29 22:42

最新净值

1.013600

当次万收

13.04

7日均万收

1.86

14日均万收

1.90

7日年化

6.80%

1月年化

5.21%

3月年化

4.58%

成立来年化

3.24%

业绩走势 近7日近14日近30日全部

单位净值（左轴）当次万收（右轴）

数据概览（全部）

开始 2026-05-31 · 结束 2026-10-26 · 记录 26 条 · 总万收 135.14 · 日均万收 0.91 · 挂0 1 次 · 为负 1 次

净值日期	单位净值	当次万收	近七日日均	近14日日均	近7日年化	近14日年化	近一月年化	成立以来年化
2026-10-26	1.013600	13.04	1.86	1.90	6.80%	6.94%	5.21%	3.24%
2026-10-19	1.012280	13.55	1.94	1.63	7.07%	4.39%	5.22%	3.07%
2026-10-12	1.010910	5.25	1.33	1.00	2.83%	3.64%	4.56%	2.86%
2026-10-08	1.010380	4.06	0.58	1.29	1.85%	3.87%	4.53%	2.81%
2026-09-30	1.009970	4.66	2.00	1.93	5.67%	6.18%	5.66%	2.87%
2026-09-28	1.009500	9.32	1.33	1.60	4.86%	5.85%	4.71%	2.77%
2026-09-21	1.008560	13.11	1.87	1.45	6.83%	5.31%	4.39%	2.65%
2026-09-14	1.007240	7.25	1.04	1.38	3.78%	5.06%	4.10%	2.38%
2026-09-07	1.006510	12.14	1.73	1.10	6.33%	4.02%	4.10%	2.28%
2026-08-31	1.005290	3.28	0.47	0.68	1.71%	2.49%	3.50%	1.99%
2026-08-24	1.004960	6.27	0.90	1.18	3.27%	4.31%	3.69%	2.01%
2026-08-17	1.004330	10.27	1.47	1.25	5.35%	4.58%	3.38%	1.90%
2026-08-10	1.003300	7.28	1.04	0.82	3.80%	2.99%	2.54%	1.58%
2026-08-03	1.002570	2.59	0.60	0.82	2.19%	2.99%	1.98%	1.36%
2026-07-31	1.002310	1.60	1.27	0.87	2.95%	2.47%	1.87%	1.28%
2026-07-27	1.002150	7.29	1.04	0.76	3.80%	2.76%	2.03%	1.27%
2026-07-20	1.001420	3.30	0.47	0.40	1.72%	1.46%	1.41%	0.94%
2026-07-13	1.001090	2.30	0.33	0.33	1.20%	1.20%	1.19%	0.83%
2026-07-06	1.000860	1.40	0.33	0.47	1.20%	1.72%	0.89%	0.77%
2026-06-30	1.000720	0.90	0.74	0.46	2.37%	1.58%	0.86%	0.75%
2026-06-29	1.000630	4.30	0.61	0.40	2.24%	1.46%	0.79%	0.68%
2026-06-22	1.000200	1.30	0.19	0.18	0.68%	0.65%	0.33%	0.27%
2026-06-15	1.000070	1.20	0.17	0.04	0.63%	0.16%	0.17%	0.13%
2026-06-08	0.999950	-0.60	-0.09	-0.04	-0.31%	-0.23%	-0.23%	-0.14%
2026-06-01	1.000010	0.00	0.01	0.01	0.37%	0.37%	0.37%	0.06%
2026-05-31	1.000010	0.10	0.01	0.01	--	--	--	0.07%