稳利恒盈封闭式2026年827期（兴嘉选）E
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更新于 2026-10-28 22:20
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.013600当次万收
13.047日均万收
1.8614日均万收
1.907日年化
6.80%1月年化
5.21%3月年化
4.58%成立来年化
3.24%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 49.87 · 日均万收 1.72 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.013600 | 13.04 | 1.86 | 1.90 | 6.80% | 6.94% | 5.21% | 3.24% |
| 2026-10-19 | 1.012280 | 13.55 | 1.94 | 1.63 | 7.07% | 4.39% | 5.22% | 3.07% |
| 2026-10-12 | 1.010910 | 5.25 | 1.33 | 1.00 | 2.83% | 3.64% | 4.56% | 2.86% |
| 2026-10-08 | 1.010380 | 4.06 | 0.58 | 1.29 | 1.85% | 3.87% | 4.53% | 2.81% |
| 2026-09-30 | 1.009970 | 4.66 | 2.00 | 1.93 | 5.67% | 6.18% | 5.66% | 2.87% |
| 2026-09-28 | 1.009500 | 9.32 | 1.33 | 1.60 | 4.86% | 5.85% | 4.71% | 2.77% |