稳利恒盈封闭式2026年852期（兴嘉选）C
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.008540当次万收
7.847日均万收
1.1214日均万收
1.657日年化
4.09%1月年化
4.92%3月年化
3.25%成立来年化
3.00%数据概览（全部）
开始 2026-07-20 · 结束 2026-10-26 · 记录 17 条 · 总万收 85.07 · 日均万收 0.86 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.008540 | 7.84 | 1.12 | 1.65 | 4.09% | 6.01% | 4.92% | 3.00% |
| 2026-10-19 | 1.007750 | 15.21 | 2.17 | 1.65 | 7.93% | 4.45% | 5.50% | 2.92% |
| 2026-10-12 | 1.006220 | 5.57 | 1.14 | 0.91 | 2.42% | 3.32% | 4.68% | 2.52% |
| 2026-10-08 | 1.005660 | 2.39 | 0.34 | 1.32 | 1.09% | 3.98% | 4.63% | 2.40% |
| 2026-09-30 | 1.005420 | 4.78 | 2.30 | 2.11 | 6.55% | 6.74% | 4.70% | 2.54% |
| 2026-09-28 | 1.004940 | 11.36 | 1.62 | 1.77 | 5.92% | 6.45% | 3.76% | 2.37% |
| 2026-09-21 | 1.003800 | 13.37 | 1.91 | 1.48 | 6.97% | 5.41% | 2.80% | 2.01% |
| 2026-09-14 | 1.002460 | 7.39 | 1.06 | 0.65 | 3.85% | 2.37% | 1.64% | 1.45% |
| 2026-09-07 | 1.001720 | 1.70 | 0.24 | 0.28 | 0.89% | 1.02% | 1.09% | 1.14% |
| 2026-08-31 | 1.001550 | 2.20 | 0.31 | 0.31 | 1.15% | 1.15% | 1.15% | 1.18% |
| 2026-08-24 | 1.001330 | 2.20 | 0.31 | 0.31 | 1.15% | 1.15% | 1.16% | 1.18% |
| 2026-08-17 | 1.001110 | 2.20 | 0.31 | 0.31 | 1.15% | 1.15% | 1.45% | 1.19% |
| 2026-08-10 | 1.000890 | 2.20 | 0.31 | 0.32 | 1.15% | 1.17% | 1.55% | 1.20% |
| 2026-08-03 | 1.000670 | 1.00 | 0.33 | 0.32 | 1.20% | 1.17% | 1.75% | 1.22% |
| 2026-07-31 | 1.000570 | 1.30 | 0.50 | 0.41 | 1.16% | 1.89% | 1.89% | 1.22% |
| 2026-07-27 | 1.000440 | 2.20 | 0.31 | 0.31 | 1.15% | 2.29% | 2.29% | 1.24% |
| 2026-07-20 | 1.000220 | 2.20 | 0.31 | 0.16 | -- | -- | -- | 1.34% |