稳利恒盈封闭式2026年852期（兴嘉选）C
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.008540当次万收
7.847日均万收
1.1214日均万收
1.657日年化
4.09%1月年化
4.92%3月年化
3.25%成立来年化
3.00%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 47.13 · 日均万收 1.63 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.008540 | 7.84 | 1.12 | 1.65 | 4.09% | 6.01% | 4.92% | 3.00% |
| 2026-10-19 | 1.007750 | 15.21 | 2.17 | 1.65 | 7.93% | 4.45% | 5.50% | 2.92% |
| 2026-10-12 | 1.006220 | 5.57 | 1.14 | 0.91 | 2.42% | 3.32% | 4.68% | 2.52% |
| 2026-10-08 | 1.005660 | 2.39 | 0.34 | 1.32 | 1.09% | 3.98% | 4.63% | 2.40% |
| 2026-09-30 | 1.005420 | 4.78 | 2.30 | 2.11 | 6.55% | 6.74% | 4.70% | 2.54% |
| 2026-09-28 | 1.004940 | 11.36 | 1.62 | 1.77 | 5.92% | 6.45% | 3.76% | 2.37% |