稳利恒盈封闭式2026年853期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.008630当次万收
7.847日均万收
1.1214日均万收
1.837日年化
4.09%1月年化
5.16%3月年化
3.29%成立来年化
3.03%数据概览（全部）
开始 2026-07-20 · 结束 2026-10-26 · 记录 17 条 · 总万收 85.97 · 日均万收 0.87 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.008630 | 7.84 | 1.12 | 1.83 | 4.09% | 6.69% | 5.16% | 3.03% |
| 2026-10-19 | 1.007840 | 17.79 | 2.54 | 1.83 | 9.28% | 4.93% | 5.72% | 2.95% |
| 2026-10-12 | 1.006050 | 5.57 | 1.12 | 0.90 | 2.39% | 3.27% | 4.62% | 2.45% |
| 2026-10-08 | 1.005490 | 2.29 | 0.33 | 1.30 | 1.04% | 3.91% | 4.56% | 2.33% |
| 2026-09-30 | 1.005260 | 4.68 | 2.28 | 2.08 | 6.47% | 6.65% | 4.63% | 2.46% |
| 2026-09-28 | 1.004790 | 11.26 | 1.61 | 1.74 | 5.87% | 6.37% | 3.70% | 2.30% |
| 2026-09-21 | 1.003660 | 13.17 | 1.88 | 1.46 | 6.87% | 5.34% | 2.73% | 1.94% |
| 2026-09-14 | 1.002340 | 7.29 | 1.04 | 0.63 | 3.80% | 2.32% | 1.57% | 1.38% |
| 2026-09-07 | 1.001610 | 1.60 | 0.23 | 0.26 | 0.83% | 0.96% | 1.03% | 1.07% |
| 2026-08-31 | 1.001450 | 2.10 | 0.30 | 0.29 | 1.09% | 1.07% | 1.07% | 1.10% |
| 2026-08-24 | 1.001240 | 2.00 | 0.29 | 0.29 | 1.04% | 1.07% | 1.07% | 1.10% |
| 2026-08-17 | 1.001040 | 2.10 | 0.30 | 0.30 | 1.09% | 1.09% | 1.36% | 1.12% |
| 2026-08-10 | 1.000830 | 2.10 | 0.30 | 0.29 | 1.09% | 1.07% | 1.44% | 1.12% |
| 2026-08-03 | 1.000620 | 0.80 | 0.29 | 0.29 | 1.04% | 1.07% | 1.62% | 1.13% |
| 2026-07-31 | 1.000540 | 1.20 | 0.47 | 0.39 | 1.09% | 1.79% | 1.79% | 1.16% |
| 2026-07-27 | 1.000420 | 2.10 | 0.30 | 0.30 | 1.09% | 2.19% | 2.19% | 1.18% |
| 2026-07-20 | 1.000210 | 2.10 | 0.30 | 0.15 | -- | -- | -- | 1.28% |