稳利恒盈封闭式2026年853期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.008630当次万收
7.847日均万收
1.1214日均万收
1.837日年化
4.09%1月年化
5.16%3月年化
3.29%成立来年化
3.03%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 49.42 · 日均万收 1.70 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.008630 | 7.84 | 1.12 | 1.83 | 4.09% | 6.69% | 5.16% | 3.03% |
| 2026-10-19 | 1.007840 | 17.79 | 2.54 | 1.83 | 9.28% | 4.93% | 5.72% | 2.95% |
| 2026-10-12 | 1.006050 | 5.57 | 1.12 | 0.90 | 2.39% | 3.27% | 4.62% | 2.45% |
| 2026-10-08 | 1.005490 | 2.29 | 0.33 | 1.30 | 1.04% | 3.91% | 4.56% | 2.33% |
| 2026-09-30 | 1.005260 | 4.68 | 2.28 | 2.08 | 6.47% | 6.65% | 4.63% | 2.46% |
| 2026-09-28 | 1.004790 | 11.26 | 1.61 | 1.74 | 5.87% | 6.37% | 3.70% | 2.30% |