稳利恒盈封闭式2026年853期（兴嘉选）B
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更新于 2026-10-28 22:20
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.008950当次万收
8.137日均万收
1.1614日均万收
1.877日年化
4.24%1月年化
5.28%3月年化
3.40%成立来年化
3.14%数据概览（全部）
开始 2026-07-20 · 结束 2026-10-26 · 记录 17 条 · 总万收 89.14 · 日均万收 0.90 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.008950 | 8.13 | 1.16 | 1.87 | 4.24% | 6.81% | 5.28% | 3.14% |
| 2026-10-19 | 1.008130 | 17.99 | 2.57 | 1.87 | 9.38% | 5.02% | 5.83% | 3.06% |
| 2026-10-12 | 1.006320 | 5.67 | 1.16 | 0.92 | 2.48% | 3.37% | 4.73% | 2.56% |
| 2026-10-08 | 1.005750 | 2.49 | 0.36 | 1.34 | 1.13% | 4.02% | 4.67% | 2.44% |
| 2026-09-30 | 1.005500 | 4.78 | 2.32 | 2.11 | 6.59% | 6.76% | 4.75% | 2.57% |
| 2026-09-28 | 1.005020 | 11.46 | 1.64 | 1.77 | 5.97% | 6.48% | 3.80% | 2.41% |
| 2026-09-21 | 1.003870 | 13.37 | 1.91 | 1.49 | 6.97% | 5.44% | 2.84% | 2.05% |
| 2026-09-14 | 1.002530 | 7.49 | 1.07 | 0.67 | 3.90% | 2.45% | 1.69% | 1.49% |
| 2026-09-07 | 1.001780 | 1.90 | 0.27 | 0.29 | 0.99% | 1.07% | 1.15% | 1.18% |
| 2026-08-31 | 1.001590 | 2.20 | 0.31 | 0.32 | 1.15% | 1.17% | 1.18% | 1.21% |
| 2026-08-24 | 1.001370 | 2.30 | 0.33 | 0.33 | 1.20% | 1.20% | 1.19% | 1.22% |
| 2026-08-17 | 1.001140 | 2.30 | 0.33 | 0.33 | 1.20% | 1.20% | 1.49% | 1.22% |
| 2026-08-10 | 1.000910 | 2.30 | 0.33 | 0.32 | 1.20% | 1.17% | 1.58% | 1.23% |
| 2026-08-03 | 1.000680 | 0.90 | 0.31 | 0.32 | 1.15% | 1.17% | 1.77% | 1.24% |
| 2026-07-31 | 1.000590 | 1.30 | 0.51 | 0.42 | 1.19% | 1.96% | 1.96% | 1.27% |
| 2026-07-27 | 1.000460 | 2.30 | 0.33 | 0.33 | 1.20% | 2.40% | 2.40% | 1.29% |
| 2026-07-20 | 1.000230 | 2.30 | 0.33 | 0.16 | -- | -- | -- | 1.40% |