稳利恒盈封闭式2026年853期（兴嘉选）B
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.008950当次万收
8.137日均万收
1.1614日均万收
1.877日年化
4.24%1月年化
5.28%3月年化
3.40%成立来年化
3.14%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 50.51 · 日均万收 1.74 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.008950 | 8.13 | 1.16 | 1.87 | 4.24% | 6.81% | 5.28% | 3.14% |
| 2026-10-19 | 1.008130 | 17.99 | 2.57 | 1.87 | 9.38% | 5.02% | 5.83% | 3.06% |
| 2026-10-12 | 1.006320 | 5.67 | 1.16 | 0.92 | 2.48% | 3.37% | 4.73% | 2.56% |
| 2026-10-08 | 1.005750 | 2.49 | 0.36 | 1.34 | 1.13% | 4.02% | 4.67% | 2.44% |
| 2026-09-30 | 1.005500 | 4.78 | 2.32 | 2.11 | 6.59% | 6.76% | 4.75% | 2.57% |
| 2026-09-28 | 1.005020 | 11.46 | 1.64 | 1.77 | 5.97% | 6.48% | 3.80% | 2.41% |