稳利恒盈封闭式2026年958期（兴嘉选）D
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.004950当次万收
8.767日均万收
1.2514日均万收
1.287日年化
4.57%1月年化
3.72%3月年化
4.30%成立来年化
3.76%数据概览（全部）
开始 2026-09-14 · 结束 2026-10-26 · 记录 8 条 · 总万收 49.40 · 日均万收 1.15 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.004950 | 8.76 | 1.25 | 1.28 | 4.57% | 4.68% | 3.72% | 3.76% |
| 2026-10-19 | 1.004070 | 9.17 | 1.31 | 1.20 | 4.78% | 3.22% | 3.71% | 3.62% |
| 2026-10-12 | 1.003150 | 5.09 | 1.08 | 0.68 | 2.31% | 2.47% | 4.11% | 3.38% |
| 2026-10-08 | 1.002640 | 2.49 | 0.36 | 0.90 | 1.14% | 2.70% | 4.01% | 3.21% |
| 2026-09-30 | 1.002390 | 1.90 | 1.44 | 1.34 | 4.09% | 4.29% | 5.45% | 3.97% |
| 2026-09-28 | 1.002200 | 8.19 | 1.17 | 1.21 | 4.27% | 4.40% | 5.74% | 4.01% |
| 2026-09-21 | 1.001380 | 8.70 | 1.24 | 0.99 | 4.53% | 7.20% | 7.20% | 3.87% |
| 2026-09-14 | 1.000510 | 5.10 | 0.73 | 0.36 | -- | -- | -- | 3.10% |