稳利恒盈封闭式2026年958期（兴嘉选）D
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 22:20
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.004950当次万收
8.767日均万收
1.2514日均万收
1.287日年化
4.57%1月年化
3.72%3月年化
4.30%成立来年化
3.76%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-26 · 记录 2 条 · 总万收 17.94 · 日均万收 2.24 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.004950 | 8.76 | 1.25 | 1.28 | 4.57% | 4.68% | 3.72% | 3.76% |
| 2026-10-19 | 1.004070 | 9.17 | 1.31 | 1.20 | 4.78% | 3.22% | 3.71% | 3.62% |