私银邀新专属-悦享利封闭式612号（14个月）
业绩比较基准：2.45000%~2.75000%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.025235当次万收
11.767日均万收
1.6814日均万收
1.337日年化
6.13%1月年化
3.42%3月年化
2.79%成立来年化
2.44%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-20 · 结束 2026-10-27 · 记录 2 条 · 总万收 18.63 · 日均万收 2.33 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.025235 | 11.76 | 1.68 | 1.33 | 6.13% | 4.86% | 3.42% | 2.44% |
| 2026-10-20 | 1.024031 | 6.87 | 0.98 | 1.15 | 3.58% | 2.79% | 2.72% | 2.36% |