私银邀新专属-悦享利封闭式612号（14个月）
业绩比较基准：2.45000%~2.75000%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.025235当次万收
11.767日均万收
1.6814日均万收
1.337日年化
6.13%1月年化
3.42%3月年化
2.79%成立来年化
2.44%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 32.79 · 日均万收 1.13 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.025235 | 11.76 | 1.68 | 1.33 | 6.13% | 4.86% | 3.42% | 2.44% |
| 2026-10-20 | 1.024031 | 6.87 | 0.98 | 1.15 | 3.58% | 2.79% | 2.72% | 2.36% |
| 2026-10-13 | 1.023328 | 3.97 | 1.31 | 0.66 | 2.40% | 2.40% | 2.55% | 2.34% |
| 2026-10-08 | 1.022922 | 5.22 | 0.75 | 0.73 | 2.12% | 2.33% | 2.49% | 2.33% |
| 2026-09-29 | 1.022388 | 4.97 | 0.71 | 0.72 | 2.59% | 2.61% | 2.51% | 2.33% |