富利兴成阿尔法日开1号A
业绩比较基准：中债新综合财富（1年以下）指数收益率×70%+沪深300收益率×30%
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 22:23
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.196030当日万收
62.347日均万收
0.7014日均万收
-5.177日年化
2.18%1月年化
-2.51%3月年化
0.46%成立来年化
8.28%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-20 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 4.88 · 日均万收 0.70 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.196030 | 62.34 | 0.70 | -5.17 | 2.18% | -19.09% | -2.51% | 8.28% |
| 2026-10-23 | 1.188620 | 67.16 | -8.45 | -12.55 | -31.00% | -45.66% | -18.04% | 8.00% |
| 2026-10-22 | 1.180690 | -51.57 | -13.08 | -14.78 | -47.70% | -53.61% | -24.58% | 7.67% |
| 2026-10-21 | 1.186810 | -48.05 | -15.26 | -14.09 | -55.64% | -34.09% | -19.56% | 7.94% |
| 2026-10-20 | 1.192540 | -25.01 | -8.04 | -10.66 | -29.43% | -27.15% | -6.99% | 8.19% |