富利兴成阿尔法日开1号A
业绩比较基准：中债新综合财富（1年以下）指数收益率×70%+沪深300收益率×30%
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 22:23
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.196030当次万收
62.347日均万收
0.7014日均万收
-5.177日年化
2.18%1月年化
-2.51%3月年化
0.46%成立来年化
8.28%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 -72.38 · 日均万收 -5.17 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.196030 | 62.34 | 0.70 | -5.17 | 2.18% | -19.09% | -2.51% | 8.28% |
| 2026-10-23 | 1.188620 | 67.16 | -8.45 | -12.55 | -31.00% | -45.66% | -18.04% | 8.00% |
| 2026-10-22 | 1.180690 | -51.57 | -13.08 | -14.78 | -47.70% | -53.61% | -24.58% | 7.67% |
| 2026-10-21 | 1.186810 | -48.05 | -15.26 | -14.09 | -55.64% | -34.09% | -19.56% | 7.94% |
| 2026-10-20 | 1.192540 | -25.01 | -8.04 | -10.66 | -29.43% | -27.15% | -6.99% | 8.19% |
| 2026-10-19 | 1.195530 | -1.67 | -11.04 | -8.87 | -40.33% | -23.84% | -4.28% | 8.33% |
| 2026-10-16 | 1.195730 | 34.74 | -16.66 | -8.75 | -60.68% | -27.93% | -2.92% | 8.37% |
| 2026-10-15 | 1.191590 | -66.86 | -16.49 | -11.24 | -60.08% | -38.11% | -4.73% | 8.20% |
| 2026-10-14 | 1.199610 | 2.50 | -12.92 | -6.46 | -23.56% | -23.56% | -4.28% | 8.55% |
| 2026-10-13 | 1.199310 | -45.98 | -13.28 | -2.95 | -26.07% | -10.87% | -7.04% | 8.55% |