益和双利稳健封闭式11号（邀新专属）
业绩比较基准：2.50000%~2.50000%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.004753当次万收
11.197日均万收
1.6014日均万收
1.127日年化
5.83%1月年化
2.47%3月年化
1.70%成立来年化
1.46%数据概览（全部）
开始 2026-06-30 · 结束 2026-10-27 · 记录 17 条 · 总万收 47.44 · 日均万收 0.40 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.004753 | 11.19 | 1.60 | 1.12 | 5.83% | 4.10% | 2.47% | 1.46% |
| 2026-10-20 | 1.003630 | 4.53 | 0.65 | 0.89 | 2.36% | 1.62% | 2.07% | 1.18% |
| 2026-10-13 | 1.003176 | 4.38 | 1.13 | 0.57 | 1.38% | 1.38% | 1.75% | 1.10% |
| 2026-10-08 | 1.002737 | 3.54 | 0.51 | 0.25 | 0.81% | 0.81% | 1.51% | 1.00% |
| 2026-09-22 | 1.002382 | 7.42 | 1.06 | 0.63 | 3.87% | 2.31% | 0.39% | 1.04% |
| 2026-09-15 | 1.001639 | 1.46 | 0.21 | -0.08 | 0.76% | -0.30% | 0.12% | 0.78% |
| 2026-09-08 | 1.001493 | -2.61 | -0.37 | -0.45 | -1.36% | -1.63% | 0.99% | 0.78% |
| 2026-09-01 | 1.001754 | -3.66 | -0.52 | -0.18 | -1.91% | -0.67% | 1.30% | 1.02% |
| 2026-08-25 | 1.002121 | 1.09 | 0.16 | 0.43 | 0.57% | 1.55% | 2.38% | 1.38% |
| 2026-08-18 | 1.002012 | 4.87 | 0.70 | 1.05 | 2.54% | 3.83% | 1.90% | 1.50% |
| 2026-08-11 | 1.001524 | 9.80 | 1.40 | 0.73 | 5.11% | 2.65% | 1.30% | 1.32% |
| 2026-08-04 | 1.000543 | 0.37 | 0.05 | 0.50 | 0.19% | 1.83% | 0.56% | 0.57% |
| 2026-07-28 | 1.000506 | 6.63 | 0.95 | 0.23 | 3.46% | 0.83% | 0.66% | 0.66% |
| 2026-07-21 | 0.999843 | -3.46 | -0.49 | -0.31 | -1.80% | -1.12% | -0.27% | -0.27% |
| 2026-07-14 | 1.000189 | -0.84 | -0.12 | 0.13 | -0.44% | 0.48% | 0.49% | 0.49% |
| 2026-07-07 | 1.000273 | 2.70 | 0.39 | 0.19 | 1.41% | 1.42% | 1.42% | 1.42% |
| 2026-06-30 | 1.000003 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |