益和双利稳健封闭式11号（邀新专属）
业绩比较基准：2.50000%~2.50000%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.004753当次万收
11.197日均万收
1.6014日均万收
1.127日年化
5.83%1月年化
2.47%3月年化
1.70%成立来年化
1.46%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-27 · 记录 4 条 · 总万收 23.63 · 日均万收 1.18 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.004753 | 11.19 | 1.60 | 1.12 | 5.83% | 4.10% | 2.47% | 1.46% |
| 2026-10-20 | 1.003630 | 4.53 | 0.65 | 0.89 | 2.36% | 1.62% | 2.07% | 1.18% |
| 2026-10-13 | 1.003176 | 4.38 | 1.13 | 0.57 | 1.38% | 1.38% | 1.75% | 1.10% |
| 2026-10-08 | 1.002737 | 3.54 | 0.51 | 0.25 | 0.81% | 0.81% | 1.51% | 1.00% |