甄合12M封闭式278号
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确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002940当次万收
7.787日均万收
1.1114日均万收
1.047日年化
4.06%1月年化
3.83%3月年化
3.83%成立来年化
3.16%数据概览（全部）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 29.37 · 日均万收 1.01 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002940 | 7.78 | 1.11 | 1.04 | 4.06% | 3.80% | 3.83% | 3.16% |
| 2026-10-19 | 1.002160 | 6.79 | 0.97 | 1.15 | 3.54% | 3.09% | 3.75% | 2.92% |
| 2026-10-12 | 1.001480 | 4.70 | 1.33 | 0.74 | 2.83% | 2.68% | 3.86% | 2.70% |
| 2026-10-08 | 1.001010 | 4.60 | 0.66 | 0.72 | 2.10% | 3.69% | 3.69% | 2.30% |
| 2026-09-30 | 1.000550 | 1.00 | 0.79 | 0.39 | 10.04% | 10.04% | 10.04% | 2.51% |
| 2026-09-28 | 1.000450 | 4.50 | 0.64 | 0.32 | -- | -- | -- | 2.74% |