甄合12M封闭式278号
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002940当次万收
7.787日均万收
1.1114日均万收
1.047日年化
4.06%1月年化
3.83%3月年化
3.83%成立来年化
3.16%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-26 · 记录 2 条 · 总万收 14.57 · 日均万收 1.82 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002940 | 7.78 | 1.11 | 1.04 | 4.06% | 3.80% | 3.83% | 3.16% |
| 2026-10-19 | 1.002160 | 6.79 | 0.97 | 1.15 | 3.54% | 3.09% | 3.75% | 2.92% |