同心2号·鸿锦封闭式2026年第31期(江苏专属）
业绩比较基准：2.35%~2.65%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 01:11
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.013500当次万收
13.837日均万收
1.9814日均万收
2.197日年化
7.21%1月年化
5.38%3月年化
5.33%成立来年化
4.69%数据概览（全部）
开始 2026-07-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 17 条 · 总万收 134.18 · 日均万收 1.27 · 挂0 1 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.013500 | 13.83 | 1.98 | 2.19 | 7.21% | 8.00% | 5.38% | 4.69% |
| 2026-10-19 | 1.012100 | 16.83 | 2.40 | 1.70 | 8.77% | 4.57% | 5.80% | 4.51% |
| 2026-10-12 | 1.010400 | 2.97 | 0.99 | 0.64 | 2.11% | 2.32% | 5.08% | 4.17% |
| 2026-10-08 | 1.010100 | 3.96 | 0.57 | 1.27 | 1.81% | 3.83% | 5.39% | 4.24% |
| 2026-09-30 | 1.009700 | 1.98 | 1.98 | 2.27 | 5.63% | 7.25% | 6.54% | 4.48% |
| 2026-09-28 | 1.009500 | 11.90 | 1.70 | 2.13 | 6.21% | 7.77% | 5.92% | 4.50% |
| 2026-09-21 | 1.008300 | 17.88 | 2.55 | 1.99 | 9.33% | 7.26% | 5.72% | 4.33% |
| 2026-09-14 | 1.006500 | 9.95 | 1.42 | 1.56 | 5.19% | 5.71% | 5.52% | 3.77% |
| 2026-09-07 | 1.005500 | 11.95 | 1.71 | 1.21 | 6.23% | 4.42% | 5.32% | 3.58% |
| 2026-08-31 | 1.004300 | 4.98 | 0.71 | 1.07 | 2.60% | 3.90% | 4.27% | 3.20% |
| 2026-08-24 | 1.003800 | 9.97 | 1.42 | 1.85 | 5.20% | 6.77% | 3.86% | 3.30% |
| 2026-08-17 | 1.002800 | 15.98 | 2.28 | 1.71 | 8.33% | 6.25% | 2.92% | 2.92% |
| 2026-08-10 | 1.001200 | 8.00 | 1.14 | 0.71 | 4.17% | 2.61% | 1.56% | 1.56% |
| 2026-08-03 | 1.000400 | 2.00 | 0.29 | 0.21 | 1.04% | 0.78% | 0.70% | 0.70% |
| 2026-07-27 | 1.000200 | 1.00 | 0.14 | 0.14 | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% |
| 2026-07-20 | 1.000100 | 1.00 | 0.14 | 0.07 | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% |
| 2026-07-13 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |