同心2号·鸿锦封闭式2026年第31期(江苏专属）
业绩比较基准：2.35%~2.65%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 01:11
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.013500当次万收
13.837日均万收
1.9814日均万收
2.197日年化
7.21%1月年化
5.38%3月年化
5.33%成立来年化
4.69%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 51.47 · 日均万收 1.77 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.013500 | 13.83 | 1.98 | 2.19 | 7.21% | 8.00% | 5.38% | 4.69% |
| 2026-10-19 | 1.012100 | 16.83 | 2.40 | 1.70 | 8.77% | 4.57% | 5.80% | 4.51% |
| 2026-10-12 | 1.010400 | 2.97 | 0.99 | 0.64 | 2.11% | 2.32% | 5.08% | 4.17% |
| 2026-10-08 | 1.010100 | 3.96 | 0.57 | 1.27 | 1.81% | 3.83% | 5.39% | 4.24% |
| 2026-09-30 | 1.009700 | 1.98 | 1.98 | 2.27 | 5.63% | 7.25% | 6.54% | 4.48% |
| 2026-09-28 | 1.009500 | 11.90 | 1.70 | 2.13 | 6.21% | 7.77% | 5.92% | 4.50% |