鸿业远图封闭式2025年第70期机构专属
业绩比较基准：2.05%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 01:13
最新业绩（2026-09-30）
最新净值
1.023700当次万收
13.697日均万收
1.9614日均万收
0.987日年化
1.67%1月年化
1.67%3月年化
1.71%成立来年化
2.64%数据概览（全部）
开始 2025-11-06 · 结束 2026-09-30 · 记录 13 条 · 总万收 234.95 · 日均万收 0.71 · 挂0 1 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.023700 | 13.69 | 1.96 | 0.98 | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 2.64% |
| 2026-08-31 | 1.022300 | 14.69 | 2.10 | 1.05 | 1.73% | 1.73% | 1.73% | 2.73% |
| 2026-07-31 | 1.020800 | 14.72 | 2.10 | 1.05 | 1.73% | 1.73% | 1.73% | 2.84% |
| 2026-06-30 | 1.019300 | 15.72 | 2.25 | 1.12 | 1.91% | 1.91% | 1.91% | 2.98% |
| 2026-05-31 | 1.017700 | 13.78 | 1.97 | 0.98 | 1.62% | 1.62% | 1.62% | 3.14% |
| 2026-04-30 | 1.016300 | 113.44 | 16.21 | 8.10 | 13.80% | 13.80% | 13.80% | 3.40% |
| 2026-03-31 | 1.004900 | 10.96 | 1.57 | 0.78 | 1.29% | 1.29% | 1.29% | 1.23% |
| 2026-02-28 | 1.003800 | 8.97 | 1.28 | 0.64 | 1.17% | 1.17% | 1.17% | 1.22% |
| 2026-01-31 | 1.002900 | 9.98 | 1.43 | 0.71 | 1.18% | 1.18% | 1.18% | 1.23% |
| 2025-12-31 | 1.001900 | 10.99 | 1.57 | 0.79 | 1.29% | 1.29% | 1.29% | 1.26% |
| 2025-11-30 | 1.000800 | 1.00 | 1.14 | 0.57 | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 1.22% |
| 2025-11-28 | 1.000700 | 7.00 | 1.00 | 0.50 | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 1.16% |
| 2025-11-06 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |