鸿业远图封闭式2025年第70期机构专属
业绩比较基准：2.05%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 01:13
最新业绩（2026-09-30）
最新净值
1.023700当次万收
13.697日均万收
1.9614日均万收
0.987日年化
1.67%1月年化
1.67%3月年化
1.71%成立来年化
2.64%数据概览（近14自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-09-30 · 记录 1 条 · 总万收 13.69 · 日均万收 13.69 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.023700 | 13.69 | 1.96 | 0.98 | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 2.64% |