智丰·鸿锦目标盈1号封闭式2026年第1期
业绩比较基准：1.05%~2.50%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 01:33
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.008700当次万收
13.907日均万收
1.9914日均万收
1.847日年化
7.25%1月年化
4.46%3月年化
3.65%成立来年化
3.65%数据概览（全部）
开始 2026-08-02 · 结束 2026-10-28 · 记录 14 条 · 总万收 86.66 · 日均万收 0.98 · 挂0 1 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.008700 | 13.90 | 1.99 | 1.84 | 7.25% | 6.74% | 4.46% | 3.65% |
| 2026-10-21 | 1.007300 | 11.93 | 1.70 | 1.49 | 6.22% | 3.63% | 3.43% | 3.33% |
| 2026-10-14 | 1.006100 | 6.96 | 1.28 | 0.64 | 2.33% | 2.33% | 2.29% | 3.05% |
| 2026-10-08 | 1.005400 | 1.99 | 0.28 | 0.71 | 0.91% | 2.42% | 2.22% | 2.94% |
| 2026-09-30 | 1.005200 | 7.96 | 1.14 | 0.85 | 4.15% | 3.12% | 2.29% | 3.22% |
| 2026-09-23 | 1.004400 | 3.98 | 0.57 | 0.36 | 2.08% | 1.30% | 2.18% | 3.09% |
| 2026-09-16 | 1.004000 | 1.00 | 0.14 | 0.57 | 0.52% | 2.08% | 2.71% | 3.24% |
| 2026-09-09 | 1.003900 | 6.98 | 1.00 | 0.64 | 3.64% | 2.34% | 3.96% | 3.75% |
| 2026-09-02 | 1.003200 | 1.99 | 0.28 | 0.64 | 1.04% | 2.34% | 3.77% | 3.77% |
| 2026-08-26 | 1.003000 | 6.98 | 1.00 | 1.14 | 3.64% | 4.17% | 4.56% | 4.56% |
| 2026-08-19 | 1.002300 | 8.99 | 1.28 | 1.57 | 4.69% | 5.74% | 4.94% | 4.94% |
| 2026-08-12 | 1.001400 | 13.00 | 1.86 | 1.00 | 6.78% | 5.11% | 5.11% | 5.11% |
| 2026-08-05 | 1.000100 | 1.00 | 0.14 | 0.07 | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 1.22% |
| 2026-08-02 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |