智丰·鸿锦目标盈1号封闭式2026年第1期
业绩比较基准：1.05%~2.50%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 01:33
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.008700当次万收
13.907日均万收
1.9914日均万收
1.847日年化
7.25%1月年化
4.46%3月年化
3.65%成立来年化
3.65%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-28 · 记录 5 条 · 总万收 42.74 · 日均万收 1.47 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.008700 | 13.90 | 1.99 | 1.84 | 7.25% | 6.74% | 4.46% | 3.65% |
| 2026-10-21 | 1.007300 | 11.93 | 1.70 | 1.49 | 6.22% | 3.63% | 3.43% | 3.33% |
| 2026-10-14 | 1.006100 | 6.96 | 1.28 | 0.64 | 2.33% | 2.33% | 2.29% | 3.05% |
| 2026-10-08 | 1.005400 | 1.99 | 0.28 | 0.71 | 0.91% | 2.42% | 2.22% | 2.94% |
| 2026-09-30 | 1.005200 | 7.96 | 1.14 | 0.85 | 4.15% | 3.12% | 2.29% | 3.22% |