建信理财私行精选福星固收类封闭式产品2022年第27期
业绩比较基准：0.05350000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:21
最新业绩（2025-02-25）
最新净值
1.077865当次万收
369.537日均万收
4.0314日均万收
2.037日年化
1.06%1月年化
2.07%3月年化
4.65%成立来年化
2.62%数据概览（近7自然日）
开始 2025-02-19 · 结束 2025-02-25 · 记录 7 条 · 总万收 28.21 · 日均万收 4.03 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 1.077865 | 369.53 | 4.03 | 2.03 | 1.06% | 0.58% | 2.07% | 2.62% |
| 2025-02-24 | 1.039454 | -1.54 | -48.72 | -24.40 | -184.65% | -92.47% | -41.06% | 1.33% |
| 2025-02-23 | 1.039614 | 3.15 | -48.46 | -24.80 | -183.73% | -93.89% | -40.88% | 1.34% |
| 2025-02-22 | 1.039287 | -356.79 | -48.86 | -24.98 | -185.16% | -94.49% | -41.28% | 1.33% |
| 2025-02-21 | 1.077740 | 367.34 | 2.15 | 0.50 | 1.06% | -1.56% | 1.67% | 2.63% |
| 2025-02-20 | 1.039553 | -353.76 | -50.29 | -25.62 | -183.59% | -93.47% | -41.20% | 1.34% |
| 2025-02-19 | 1.077677 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 1.06% | 0.53% | 2.33% | 2.63% |