建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第123期
业绩比较基准：0.04500000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:22
最新业绩（2024-07-24）
最新净值
1.064905当次万收
427.557日均万收
65.6814日均万收
33.797日年化
221.69%1月年化
50.74%3月年化
16.54%成立来年化
3.05%数据概览（近7自然日）
开始 2024-07-18 · 结束 2024-07-24 · 记录 7 条 · 总万收 459.79 · 日均万收 65.68 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | 1.064905 | 427.55 | 65.68 | 33.79 | 221.69% | 109.92% | 50.74% | 3.05% |
| 2024-07-23 | 1.021242 | 1.85 | 4.08 | 3.01 | -3.12% | -2.39% | -48.80% | 1.00% |
| 2024-07-22 | 1.021053 | -410.73 | 3.79 | 2.97 | -4.15% | -2.51% | -1.52% | 0.99% |
| 2024-07-21 | 1.064787 | 424.76 | 62.45 | 32.36 | 218.94% | 109.24% | 49.70% | 3.06% |
| 2024-07-20 | 1.021402 | -406.74 | 1.98 | 2.06 | -1.66% | -1.28% | -1.88% | 1.01% |
| 2024-07-19 | 1.064708 | 420.01 | 59.31 | 31.27 | 216.36% | 109.80% | 49.61% | 3.06% |
| 2024-07-18 | 1.021792 | 3.09 | -57.60 | 1.35 | -210.12% | 0.55% | -1.44% | 1.03% |